Derivativos, ferramenta de hedge no agronegócio brasileiro

Abstract

O presente estudo apresenta os conceitos de mercado de derivativos, além do uso para o hedge no agronegócio brasileiro, utilizando de um estudo de caso da empresa SLC Agrícola S/A. Para isso, foi apresentado os quatros tipos de derivativos, sendo eles: swap, opções, termo e futuro. Após a coleta de dados, foi feita uma análise para avaliar o impacto da COVID-19 na companhia, com base nos relatórios da administração.

This study presents the concepts of the derivatives market, in addition to its use for hedging in Brazilian agribusiness, using a case study of the company SLC Agrícola S/A. For this, the four types of derivatives were presented, namely: swap, options, forward and future. After data collection, an analysis was performed to assess the impact of COVID-19 on the company, based on management reports.