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dc.contributor.advisorGallucci Netto, Humberto [UNIFESP]
dc.contributor.authorHengles, Carlos Eduardo dos Santos [UNIFESP]
dc.coverage.spatialOsasco, SPpt_BR
dc.date.accessioned2021-02-08T11:52:16Z
dc.date.available2021-02-08T11:52:16Z
dc.date.issued2020-08-22
dc.identifier.citationHengles, Carlos Eduardo dos Santos. O impacto de grandes acontecimentos no mercado financeiro. 2020. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60115
dc.description.abstractO mercado financeiro, em todo seu histórico, sempre foi marcado por diversos fatores que afetaram diretamente seu comportamento. A maior parte destes fatores, estão ligados ao mercado e à economia e podem ser previstos e estimados com maior facilidade. Apesar disso, há também fatores imprevisíveis, que são capazes de causar colapsos no mercado financeiro. Nestes casos, as medidas tomadas acabam tendo a necessidade de seguir um caminho diferente na manipulação dos riscos envolvidos para a estimação dos impactos causados e do tempo necessário para voltar à normalidade. Dito isso, o objetivo deste trabalho é avaliar alguns acontecimentos passados que tiveram impactos relevantes no mercado, visando trazer resultados referentes ao dano causado e ao tempo necessário para atingir novamente um cenário de normalidade. Dessa forma, espera-se obter resultados que expliquem se os efeitos desses eventos são relevantes no longo prazo, ou não.pt_BR
dc.description.abstractThe financial market, throughout its history, has always been marked by several factors that directly affected its behavior. Most of these factors are linked to the market and the economy and can be more easily predicted and estimated. Despite this, there are also unpredictable factors, which can cause collapses in the financial market. In these cases, the measures taken end up having the need to follow a different path in handling the risks involved in estimating the impacts caused and the time needed to return to normal. That said, the objective of this work is to evaluate some past events that had relevant impacts on the market, aiming to bring results regarding the damage caused and the time necessary to reach a normal scenario again. Thus, results are expected to explain whether the effects of these events are relevant in the long run or not.pt_BR
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopt_BR
dc.format.extent29 f.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de São Paulopt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectCiência atuarialpt_BR
dc.subjectEconomiapt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectBacktestpt_BR
dc.subjectRetornospt_BR
dc.subjectCrisespt_BR
dc.subjectVolatilidadept_BR
dc.subjectImpactospt_BR
dc.titleO impacto de grandes acontecimentos no mercado financeiro.pt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de curso de graduaçãopt_BR
unifesp.campusEscola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)pt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0094157918263870pt_BR
unifesp.departamentoCiências Atuariaispt_BR
unifesp.graduacaoCiências Atuariaispt_BR


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